ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,298 | 192,853 |
| 減価償却費 | 21,117 | 35,035 |
| のれん償却額 | 7,462 | 53,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,581 | 15,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,061 | 9,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,235 | -2,541 |
| 支払利息 | 6,569 | 7,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,846 | -14,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,149 | -4,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,917 | -837 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 50,000 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,853 | -39,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,469 | 35,568 |
| その他 | -9,575 | 60,126 |
| 小計 | 286,034 | 338,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 2,580 |
| 利息の支払額 | -8,580 | -6,976 |
| 供託金の返還による収入 | 90 | － |
| 供託金の支払額 | － | -3,500 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 8,917 |
| 法人税等の支払額 | -64,007 | -59,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,939 | 280,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,505 | -15,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,011 |
| 条件付取得対価としての子会社株式取得による支出 | － | -12,083 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 180 | 400 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -56,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,193 | 2,206 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,566 | -4,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 801 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,897 | -98,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -185,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,972 | -47,624 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -82,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,603 | -11,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,575 | -326,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,466 | -144,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,221 | 1,821,840 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 49,158 |
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