ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,954 | 158,298 |
| 減価償却費 | 22,709 | 21,117 |
| のれん償却額 | 17,711 | 7,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,665 | 19,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,988 | 33,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,343 | -1,235 |
| 支払利息 | 7,432 | 6,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,564 | 149,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,574 | 7,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,137 | -56,917 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | -50,000 | 50,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,644 | -91,853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -38,847 | -7,469 |
| その他 | 72,841 | -9,575 |
| 小計 | 143,573 | 286,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,346 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -10,018 | -8,580 |
| 供託金の返還による収入 | － | 90 |
| 法人税等の還付額 | 11,760 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -31,608 | -64,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,054 | 214,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,678 | -7,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | － |
| 事業譲受による支出 | -11,200 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | 180 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,470 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,850 | 3,193 |
| 差入保証金の差入による支出 | -469 | -2,566 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,867 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,904 | -5,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,470 | -39,972 |
| 社債の償還による支出 | -57,000 | -57,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,318 | -10,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,788 | -107,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,638 | 101,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,376,582 | 1,478,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
