ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,134 | 228,954 |
| 減価償却費 | 14,486 | 22,709 |
| のれん償却額 | 17,781 | 17,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,498 | -6,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,410 | 8,988 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -3,343 |
| 支払利息 | 6,439 | 7,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,933 | -213,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,366 | 5,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,014 | 22,137 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | － | -50,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,232 | 69,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,536 | -38,847 |
| その他 | 91,659 | 73,199 |
| 小計 | 219,472 | 143,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 879 | 3,346 |
| 利息の支払額 | -6,173 | -10,018 |
| 法人税等の還付額 | 5,445 | 11,760 |
| 法人税等の支払額 | -45,301 | -31,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,322 | 117,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,513 | -3,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,353 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,221 | -1,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -15,500 | -11,200 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,470 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,203 | 8,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,364 | -469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 653 | 3,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,389 | -9,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,590 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 279,980 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,577 | -66,470 |
| 社債の発行による収入 | 291,467 | － |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -57,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,009 | -16,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,450 | -174,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,384 | -67,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,502 | 1,609,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,886 | 1,329,160 |
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