ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 332,247 | 199,134 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 332,247 | 199,134 |
| 減価償却費 | 21,771 | 14,486 |
| のれん償却額 | 21,711 | 17,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,904 | -18,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -178 | -102 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -105,372 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,422 | -857 |
| 支払利息 | 9,281 | 6,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,882 | -116,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,559 | -5,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,653 | 33,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,588 | -37,232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,592 | 31,536 |
| その他 | 101,762 | 91,659 |
| 小計 | 312,408 | 219,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,497 | 879 |
| 利息の支払額 | -5,529 | -6,173 |
| 供託金の返還による収入 | 17,250 | － |
| 和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 23,342 | 5,445 |
| 法人税等の支払額 | -43,798 | -45,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,170 | 174,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -860 | -9,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,486 | -44,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,500 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,383 | 6,203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,906 | -19,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,296 | 653 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,366 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,095 | -69,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,848 | 51,590 |
| 長期借入れによる収入 | － | 279,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,500 | -101,577 |
| 社債の発行による収入 | 67,347 | 291,467 |
| 社債の償還による支出 | － | -27,000 |
| リース債務の返済による支出 | -25,380 | -10,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,685 | 484,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,579 | 589,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,169 | 1,003,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,003,748 | 1,609,886 |
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