ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -20,672 | 332,247 |
| 減価償却費 | 101,301 | 21,771 |
| のれん償却額 | 85,637 | 21,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150,747 | -35,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,858 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -784 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,037 | -178 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -147,000 | -105,372 |
| 教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -11,101 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,948 | -3,422 |
| 支払利息 | 13,636 | 9,281 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76,439 | － |
| 減損損失 | 24,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,959 | -57,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,338 | 2,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,276 | 6,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,470 | 14,588 |
| その他 | 39,403 | 106,355 |
| 小計 | 373,810 | 312,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 3,497 |
| 利息の支払額 | -13,222 | -5,529 |
| 供託金の支払額 | -17,250 | － |
| 供託金の返還による収入 | － | 17,250 |
| 和解金の支払額 | － | -25,000 |
| 法人税等の還付額 | 13,216 | 23,342 |
| 法人税等の支払額 | -55,236 | -43,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,352 | 282,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,579 | -860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,939 | -6,486 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,420 | － |
| 貸付けによる支出 | -155,889 | -3,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,304 | 42,383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,732 | -4,906 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,038 | 4,296 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,062 | 19,366 |
| その他 | 222 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,092 | 50,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 99,848 |
| 社債の発行による収入 | － | 67,347 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,117 | -170,500 |
| リース債務の返済による支出 | -27,126 | -25,380 |
| 配当金の支払額 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -871,258 | -28,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,998 | 303,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,805 | 986,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 986,806 | 1,003,748 |
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