ギグワークス（2375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 177,432 | -20,672 |
| 減価償却費 | 38,219 | 101,301 |
| のれん償却額 | 36,247 | 85,637 |
| のれんの減損損失 | 12,358 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,260 | 150,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 732 | -12,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -784 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,751 | 15,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 514 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -147,000 |
| 教室閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | － | -11,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,404 | -1,948 |
| 支払利息 | 19,060 | 13,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,028 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 76,439 |
| 減損損失 | － | 24,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,420 | -5,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,815 | -7,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,012 | -12,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,756 | 87,470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,013 | -121,058 |
| その他 | -19,254 | 160,462 |
| 小計 | 285,980 | 373,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,865 | 2,034 |
| 利息の支払額 | -19,317 | -13,222 |
| 不法原因給付による仮受金 | 70,391 | － |
| 供託金の支払額 | － | -17,250 |
| 法人税等の還付額 | 48,832 | 13,216 |
| 法人税等の支払額 | -20,793 | -55,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,959 | 303,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,030 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,022 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,307 | -124,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | -22,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,371 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,734 | 19,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,378 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 957,181 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -418,542 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 418,368 | 25,503 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,765 | -155,889 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,348 | 41,801 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,191 | -54,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 106,236 | 37,038 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,401 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,273 | 74,062 |
| その他 | -50 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 810,127 | -160,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -715,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,678 | -394,117 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 37,906 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,715 | -27,126 |
| 自己株式の売却による収入 | 27,469 | － |
| 配当金の支払額 | -20 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,038 | -871,258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,048 | -727,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 874,917 | 1,347,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,965 | 986,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
