利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、1億43百万円(前第2四半期連結累計期間は2億80百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益2億51百万円、のれん償却額78百万円、仕入債務の増加額68百万円、賞与引当金の増加額48百万円、前受金の増加額52百万円、減価償却費47百万円を計上した一方で、売上債権の増加額3億7百万円、未払金の減少額1億39百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、2億6百万円(前第2四半期連結累計期間は98百万円の支出)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出1億54百万円、無形固定資産の取得による支出45百万円を計上したこと等によります。

2017/05/30 16:49