営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は13億9百万円となり、前連結会計年度末残高15億31百万円と比べて2億22百万円の減少となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、1億43百万円(前第2四半期連結累計期間は2億80百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益2億51百万円、のれん償却額78百万円、仕入債務の増加額68百万円、賞与引当金の増加額48百万円、前受金の増加額52百万円、減価償却費47百万円を計上した一方で、売上債権の増加額3億7百万円、未払金の減少額1億39百万円を計上したこと等によります。

2017/05/30 16:49