利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、5億28百万円(前第2四半期連結累計期間は3億84百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益4億55百万円、売上債権の減少額1億82百万円、前受金の増加額1億62百万円、仕入債務の増加額1億19百万円、減価償却費84百万円を計上した一方で、法人税等の支払額4億32百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、28百万円(前第2四半期連結累計期間は5億79百万円の収入)となりました。これは、主として長期貸付金の回収による収入56百万円を計上した一方で、無形固定資産の取得による支出39百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円を計上したこと等によります。

2019/05/28 16:08