営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は32億45百万円となり、前連結会計年度末残高26億60百万円と比べて5億85百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、5億28百万円(前第2四半期連結累計期間は3億84百万円の収入)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益4億55百万円、売上債権の減少額1億82百万円、前受金の増加額1億62百万円、仕入債務の増加額1億19百万円、減価償却費84百万円を計上した一方で、法人税等の支払額4億32百万円を計上したこと等によります。

2019/05/28 16:08