利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、11億5百万円(前第2四半期連結累計期間は7億98百万円の収入)となりました。これは、主として売上債権の減少額10億27百万円、税金等調整前四半期純利益7億48百万円、減価償却費1億46百万円、法人税等の還付額1億24百万円を計上した一方で、仕入債務の減少額3億91百万円、法人税等の支払額2億98百万円、未払金の減少額59百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、6億33百万円(前第2四半期連結累計期間は78百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3億68百万円、差入保証金の差入による支出1億41百万円、無形固定資産の取得による支出1億25百万円を計上したこと等によります。

2021/06/11 15:14