営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は43億60百万円となり、前連結会計年度末残高40億62百万円と比べて2億98百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、11億5百万円(前第2四半期連結累計期間は7億98百万円の収入)となりました。これは、主として売上債権の減少額10億27百万円、税金等調整前四半期純利益7億48百万円、減価償却費1億46百万円、法人税等の還付額1億24百万円を計上した一方で、仕入債務の減少額3億91百万円、法人税等の支払額2億98百万円、未払金の減少額59百万円を計上したこと等によります。

2021/06/11 15:14