利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、9億62百万円(前第2四半期連結累計期間は3百万円の支出)となりました。これは、主として売上債権の減少額3億97百万円、減価償却費2億30百万円、棚卸資産の減少額1億99百万円、法人税等の還付額1億45百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、2億49百万円(前第2四半期連結累計期間は1億39百万円の支出)となりました。これは、無形固定資産の取得による支出1億39百万円、有形固定資産の取得による支出67百万円を計上したこと等によります。

2023/06/09 15:07