営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は29億65百万円となり、前連結会計年度末残高25億89百万円と比べて3億75百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、9億62百万円(前第2四半期連結累計期間は3百万円の支出)となりました。これは、主として売上債権の減少額3億97百万円、減価償却費2億30百万円、棚卸資産の減少額1億99百万円、法人税等の還付額1億45百万円を計上したこと等によります。

2023/06/09 15:07