利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動の結果支出した資金は、3億5百万円(前中間連結会計期間は3億82百万円の収入)となりました。これは、主として関係会社株式売却益8億64百万円、未払金の減少額1億64百万円を計上した一方で、売上債権の減少額3億77百万円、債権放棄損3億円、減価償却費1億89百万円、税金等調整前中間純利益85百万円を計上したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動の結果得られた資金は、9億91百万円(前中間連結会計期間は1億95百万円の支出)となりました。これは、主として長期貸付金の回収による収入12億30百万円を計上した一方で、無形固定資産の取得による支出1億43百万円、有形固定資産の取得による支出66百万円を計上したこと等によります。

2025/06/11 16:06