営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は22億12百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億68百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果支出した資金は、3億5百万円(前中間連結会計期間は3億82百万円の収入)となりました。これは、主として関係会社株式売却益8億64百万円、未払金の減少額1億64百万円を計上した一方で、売上債権の減少額3億77百万円、債権放棄損3億円、減価償却費1億89百万円、税金等調整前中間純利益85百万円を計上したこと等によります。

2025/06/11 16:06