ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,293 | 14,468 |
| 減価償却費 | 4,119 | 4,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 210 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,441 | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -32 |
| 支払利息 | 2,327 | 1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,103 | -13,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,217 | 4,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,265 | 3,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -753 | 4,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,628 | -2,345 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,781 | -9,629 |
| 有形固定資産除却損 | － | 91 |
| 損害賠償金収入 | － | -1,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 788 | -2,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,922 | -1,966 |
| その他 | － | 192 |
| 小計 | 37,564 | 3,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,899 | -703 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,612 |
| 法人税等の支払額 | -14,077 | -2,867 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,932 | 8,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,354 | -1,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,839 | － |
| 役員に対する貸付けによる支出 | -42,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 802 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,056 | -4,105 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -48 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,273 | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,580 | -19,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,420 | 80,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,078 | 83,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,648 | 400,485 |
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