キャッシュ・フローの状況
2022年4月25日 9:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5527万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3538万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 7月期 個別 | 2Q | 2,209 | -1,011 | -12,996 | 1,198 | -464 | 104,498 | 通期 | 67,998 | -12,707 | -28,584 | 55,291 | -9,881 | 143,003 |
| 2013年 7月期 個別 | 2Q | 22,632 | -2,443 | 68,268 | 20,189 | - | 231,460 | 通期 | 133,695 | -8,860 | 56,731 | 124,835 | -4,407 | 324,569 |
| 2014年 7月期 個別 | 2Q | 21,932 | -57,273 | 72,420 | -35,341 | - | 361,648 | 通期 | 86,819 | -28,714 | -66,125 | 58,105 | -17,926 | 316,548 |
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | 8,232 | -5,180 | 80,885 | 3,052 | -1,877 | 400,485 | 通期 | 114,594 | -15,391 | 48,423 | 99,203 | -7,718 | 464,174 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | -57,106 | -14,831 | 22,649 | -71,937 | -7,915 | 414,886 | 通期 | 44,739 | -49,907 | 7,083 | -5,168 | -34,087 | 466,090 |
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | 8,437 | -34,495 | 50,353 | -26,058 | -23,042 | 490,385 | 通期 | 161,664 | -57,671 | -2,157 | 103,993 | -33,352 | 567,926 |
| 2018年 7月期 個別 | 2Q | 60,450 | -18,113 | -12,422 | 42,337 | -4,372 | 597,842 | 通期 | 264,457 | -49,796 | -9,936 | 214,661 | -22,235 | 772,651 |
| 2019年 7月期 個別 | 2Q | -9,869 | -18,398 | 26,017 | -28,267 | -2,846 | 770,401 | 通期 | 169,664 | -53,041 | -106,508 | 116,623 | -20,729 | 782,767 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 290,847 | -31,021 | 3,418 | 259,826 | -12,190 | 1,046,011 | 通期 | 767,573 | -85,853 | -6,097 | 681,720 | -38,712 | 1,458,389 |
| 2021年 7月期 個別 | 2Q | 439 | -33,651 | -145,743 | -33,212 | -14,623 | 1,279,433 | 通期 | 331,292 | -75,735 | -181,096 | 255,557 | -37,463 | 1,532,850 |
| 2022年 7月期 個別 | 2Q | -51,954 | -35,381 | -155,272 | -87,335 | -16,424 | 1,290,241 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年7月（個）
- 5529万
- 2013年7月（個） +125.78%
- 1億2483万
- 2014年7月（個） -53.45%
- 5810万
- 2015年7月（個） +70.73%
- 9920万
- 2016年7月（個） マイ転
- -516万
- 2017年7月（個） プラ転
- 1億399万
- 2018年7月（個） +106.42%
- 2億1466万
- 2019年7月（個） -45.67%
- 1億1662万
- 2020年7月（個） +484.55%
- 6億8172万
- 2021年7月（個） -62.51%
- 2億5555万
設備投資#5*
- 2012年7月（個）
- -988万
- 2013年7月（個）減少-55.4%
- -440万
- 2014年7月（個）増加+306.76%
- -1792万
- 2015年7月（個）減少-56.95%
- -771万
- 2016年7月（個）増加+341.66%
- -3408万
- 2017年7月（個）減少-2.16%
- -3335万
- 2018年7月（個）減少-33.33%
- -2223万
- 2019年7月（個）減少-6.77%
- -2072万
- 2020年7月（個）増加+86.75%
- -3871万
- 2021年7月（個）減少-3.23%
- -3746万
営業CFマージン
- 2012年7月（個）
- 8.7%
- 2013年7月（個）
- 15.37%
- 2014年7月（個）
- 8.66%
- 2015年7月（個）
- 12.33%
- 2016年7月（個）
- 4.38%
- 2017年7月（個）
- 13.28%
- 2018年7月（個）
- 17.42%
- 2019年7月（個）
- 10.17%
- 2020年7月（個）
- 28.94%
- 2021年7月（個）
- 14.36%