キャッシュ・フローの状況

2022年4月25日 9:06
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5527万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5195万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3538万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2012年
7月期
個別
2Q2,209-1,011-12,9961,198-464104,498
通期67,998-12,707-28,58455,291-9,881143,003
2013年
7月期
個別
2Q22,632-2,44368,26820,189-231,460
通期133,695-8,86056,731124,835-4,407324,569
2014年
7月期
個別
2Q21,932-57,27372,420-35,341-361,648
通期86,819-28,714-66,12558,105-17,926316,548
2015年
7月期
個別
2Q8,232-5,18080,8853,052-1,877400,485
通期114,594-15,39148,42399,203-7,718464,174
2016年
7月期
個別
2Q-57,106-14,83122,649-71,937-7,915414,886
通期44,739-49,9077,083-5,168-34,087466,090
2017年
7月期
個別
2Q8,437-34,49550,353-26,058-23,042490,385
通期161,664-57,671-2,157103,993-33,352567,926
2018年
7月期
個別
2Q60,450-18,113-12,42242,337-4,372597,842
通期264,457-49,796-9,936214,661-22,235772,651
2019年
7月期
個別
2Q-9,869-18,39826,017-28,267-2,846770,401
通期169,664-53,041-106,508116,623-20,729782,767
2020年
7月期
個別
2Q290,847-31,0213,418259,826-12,1901,046,011
通期767,573-85,853-6,097681,720-38,7121,458,389
2021年
7月期
個別
2Q439-33,651-145,743-33,212-14,6231,279,433
通期331,292-75,735-181,096255,557-37,4631,532,850
2022年
7月期
個別
2Q-51,954-35,381-155,272-87,335-16,4241,290,241
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2012年7月(個)
6799万
2013年7月(個) +96.62%
1億3369万
2014年7月(個) -35.06%
8681万
2015年7月(個) +31.99%
1億1459万
2016年7月(個) -60.96%
4473万
2017年7月(個) +261.35%
1億6166万
2018年7月(個) +63.58%
2億6445万
2019年7月(個) -35.84%
1億6966万
2020年7月(個) +352.41%
7億6757万
2021年7月(個) -56.84%
3億3129万

投資活動によるCF#2

2012年7月(個)資金投入
-1270万
2013年7月(個)投入-30.27%
-886万
2014年7月(個)投入+224.09%
-2871万
2015年7月(個)投入-46.4%
-1539万
2016年7月(個)投入+224.26%
-4990万
2017年7月(個)投入+15.56%
-5767万
2018年7月(個)投入-13.66%
-4979万
2019年7月(個)投入+6.52%
-5304万
2020年7月(個)投入+61.86%
-8585万
2021年7月(個)投入-11.79%
-7573万

財務活動によるCF#3

2012年7月(個)返済還元
-2858万
2013年7月(個)資金調達
5673万
2014年7月(個)返済還元
-6612万
2015年7月(個)資金調達
4842万
2016年7月(個)資金調達
708万
2017年7月(個)返済還元
-215万
2018年7月(個)返済還元
-993万
2019年7月(個)返済還元
-1億650万
2020年7月(個)返済還元
-609万
2021年7月(個)返済還元
-1億8109万

フリーキャッシュ・フロー#4

2012年7月(個)
5529万
2013年7月(個) +125.78%
1億2483万
2014年7月(個) -53.45%
5810万
2015年7月(個) +70.73%
9920万
2016年7月(個) マイ転
-516万
2017年7月(個) プラ転
1億399万
2018年7月(個) +106.42%
2億1466万
2019年7月(個) -45.67%
1億1662万
2020年7月(個) +484.55%
6億8172万
2021年7月(個) -62.51%
2億5555万

設備投資#5*

2012年7月(個)
-988万
2013年7月(個)減少-55.4%
-440万
2014年7月(個)増加+306.76%
-1792万
2015年7月(個)減少-56.95%
-771万
2016年7月(個)増加+341.66%
-3408万
2017年7月(個)減少-2.16%
-3335万
2018年7月(個)減少-33.33%
-2223万
2019年7月(個)減少-6.77%
-2072万
2020年7月(個)増加+86.75%
-3871万
2021年7月(個)減少-3.23%
-3746万

現金等#6

2012年7月(個)
1億4300万
2013年7月(個) +126.97%
3億2456万
2014年7月(個) -2.47%
3億1654万
2015年7月(個) +46.64%
4億6417万
2016年7月(個) +0.41%
4億6609万
2017年7月(個) +21.85%
5億6792万
2018年7月(個) +36.05%
7億7265万
2019年7月(個) +1.31%
7億8276万
2020年7月(個) +86.31%
14億5838万
2021年7月(個) +5.11%
15億3285万

営業CFマージン

2012年7月(個)
8.7%
2013年7月(個)
15.37%
2014年7月(個)
8.66%
2015年7月(個)
12.33%
2016年7月(個)
4.38%
2017年7月(個)
13.28%
2018年7月(個)
17.42%
2019年7月(個)
10.17%
2020年7月(個)
28.94%
2021年7月(個)
14.36%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/07、2013/07、2014/07、2015/07、2016/07、2017/07、2018/07、2019/07、2020/07、2021/07)
#6 : 現金及び現金同等物の残高