ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,442 | 106,517 |
| 減価償却費 | 7,298 | 9,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -233 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,328 | 4,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -717 |
| 支払利息 | 5,032 | 4,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | － |
| 関係会社撤退損 | 1,035 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,866 | -11,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,950 | -5,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,085 | -3,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,763 | -2,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,492 | 1,938 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,241 | 4,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,110 | -186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,737 | 462 |
| その他 | -3,815 | 384 |
| 小計 | 143,407 | 110,068 |
| 利息の受取額 | 36 | 717 |
| 利息の支払額 | -4,641 | -3,113 |
| 法人税等の支払額 | -5,106 | -20,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,695 | 86,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,164 | -7,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -10,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 役員に対する貸付けによる支出 | － | -42,000 |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | － | 42,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,835 | -2,552 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 26 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,519 | -8,260 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -97 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,860 | -28,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,269 | -96,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,731 | -66,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,565 | -8,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,569 | 316,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
