ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,934 | 93,415 |
| 減価償却費 | 6,616 | 7,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,402 | 4,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -36 |
| 支払利息 | 5,172 | 5,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -600 |
| 関係会社撤退損 | － | 1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,067 | 17,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350 | -1,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,599 | -8,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,322 | 4,814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,600 | 2,492 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,955 | 21,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -157 | -3,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,645 | 2,737 |
| その他 | -450 | -3,815 |
| 小計 | 78,225 | 143,407 |
| 利息の受取額 | 62 | 36 |
| 利息の支払額 | -5,506 | -4,641 |
| 法人税等の支払額 | -4,783 | -5,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,998 | 133,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,474 | -3,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,407 | -1,243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,535 | -2,835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,616 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,797 | -4,519 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -98 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,707 | -8,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,437 | -53,269 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,584 | 56,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,706 | 181,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116,296 | 143,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143,003 | 324,569 |
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