有価証券報告書-第29期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年7月31日 | 2013年7月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 143,003 | 324,569 |
売掛金 | 77,842 | 60,251 |
商品 | 887 | 1,404 |
仕掛品 | 1,168 | 2,602 |
前渡金 | - | 1,775 |
前払費用 | 4,085 | 5,639 |
その他 | 2,088 | 799 |
貸倒引当金 | -324 | -91 |
流動資産合計 | 228,751 | 396,949 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,681 | 3,443 |
減価償却累計額 | -1,015 | -1,067 |
減損損失累計額 | -1,321 | -1,321 |
建物(純額) | 1,344 | 1,054 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 11,559 | 7,203 |
減価償却累計額 | -10,981 | -6,842 |
減損損失累計額 | -577 | -360 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 31,755 | 31,053 |
減価償却累計額 | -20,019 | -18,979 |
減損損失累計額 | -8,103 | -7,801 |
工具 | 3,632 | 4,271 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 4,977 | 5,325 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 38 | 38 |
ソフトウエア | 9,575 | 6,338 |
無形固定資産合計 | 9,613 | 6,376 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,400 | - |
関係会社株式 | 10 | - |
出資金 | 750 | 750 |
長期前払費用 | 5,377 | 8,994 |
敷金及び保証金 | 15,176 | 18,011 |
保険積立金 | 5,515 | 10,034 |
その他 | 450 | 450 |
投資その他の資産合計 | 29,679 | 38,240 |
固定資産合計 | 44,271 | 49,942 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 273,023 | 446,891 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 30,474 | 22,389 |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,544 | 51,550 |
未払金 | 8,811 | 13,989 |
未払費用 | 19,900 | 22,440 |
未払法人税等 | 7,547 | 16,802 |
未払消費税等 | 8,907 | 9,962 |
前受金 | 998 | 301 |
預り金 | 4,073 | 6,175 |
賞与引当金 | 2,600 | 3,600 |
前受収益 | 37,651 | 42,047 |
流動負債合計 | 163,508 | 189,258 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 129,816 | 177,541 |
長期前受収益 | 4,148 | 21,246 |
退職給付引当金 | 14,152 | 18,481 |
その他 | 535 | 171 |
固定負債合計 | 148,652 | 217,439 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 312,160 | 406,698 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 961,816 | 961,816 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 395,616 | 395,616 |
その他資本剰余金 | 66,446 | 66,446 |
資本剰余金合計 | 462,062 | 462,062 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -1,463,016 | -1,383,685 |
利益剰余金合計 | -1,463,016 | -1,383,685 |
株主資本合計 | -39,137 | 40,193 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | -39,137 | 40,193 |
負債純資産合計 | 273,023 | 446,891 |