有価証券報告書-第30期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【提出】
- 2014年10月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 324,569 | 316,548 |
売掛金 | 58,976 | 70,332 |
商品 | 1,404 | 5,480 |
仕掛品 | 2,602 | 3,319 |
前渡金 | 1,775 | - |
前払費用 | 5,639 | 5,487 |
未収還付法人税等 | - | 6,448 |
その他 | 799 | 2,345 |
貸倒引当金 | -91 | -85 |
流動資産計 | 395,673 | 409,876 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,443 | 4,517 |
減価償却累計額 | -1,067 | -1,341 |
減損損失累計額 | -1,321 | -1,321 |
建物(純額) | 1,054 | 1,853 |
車両運搬具 | 7,203 | - |
減価償却累計額 | -6,842 | - |
減損損失累計額 | -360 | - |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 31,053 | 33,720 |
減価償却累計額 | -18,979 | -20,673 |
減損損失累計額 | -7,801 | -6,427 |
工具 | 4,271 | 6,619 |
有形固定資産合計 | 5,325 | 8,473 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 38 | 38 |
ソフトウエア | 6,338 | 11,229 |
無形固定資産合計 | 6,376 | 11,267 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 750 | 750 |
長期前払費用 | 8,994 | 6,019 |
敷金及び保証金 | 18,011 | 20,153 |
保険積立金 | 10,034 | 18,197 |
その他 | 450 | 450 |
投資その他の資産合計 | 38,240 | 45,570 |
固定資産計 | 49,942 | 65,311 |
資産の部合計 | 445,616 | 475,187 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 22,389 | 18,469 |
1年内返済予定の長期借入金 | 51,550 | 39,866 |
未払金 | 11,938 | 9,787 |
未払費用 | 22,440 | 24,330 |
未払法人税等 | 16,802 | 2,867 |
未払消費税等 | 9,962 | 11,864 |
前受金 | 301 | 1,167 |
前受収益 | 82,900 | 90,865 |
預り金 | 6,175 | 6,594 |
賞与引当金 | 3,600 | 5,000 |
流動負債計 | 228,060 | 210,813 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 177,541 | 123,100 |
長期前受収益 | 21,246 | 17,543 |
退職給付引当金 | 18,481 | 22,831 |
その他 | 171 | - |
固定負債計 | 217,439 | 163,474 |
負債の部合計 | 445,500 | 374,287 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 961,816 | 100,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 395,616 | - |
その他資本剰余金 | 66,446 | - |
資本剰余金合計 | 462,062 | - |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,423,762 | 899 |
利益剰余金合計 | -1,423,762 | 899 |
株主資本合計 | 116 | 100,899 |
純資産の部合計 | 116 | 100,899 |
負債・純資産合計 | 445,616 | 475,187 |