ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,124 | 69,934 |
| 減価償却費 | 5,218 | 6,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,092 | 2,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -62 |
| 支払利息 | 6,351 | 5,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,514 | -6,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,457 | 350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,246 | -4,599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,976 | 1,322 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,099 | 2,600 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,709 | -2,955 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 499 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -649 | -157 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,717 | 3,645 |
| その他 | 621 | -450 |
| 小計 | 63,191 | 78,225 |
| 利息の受取額 | 25 | 62 |
| 利息の支払額 | -8,976 | -5,506 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -4,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,850 | 67,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,371 | -3,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,939 | -6,407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 1,616 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -406 | -1,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,685 | -12,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 115,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,804 | -44,437 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,755 | -28,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,920 | 26,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,376 | 116,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116,296 | 143,003 |
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