ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 58,152 | 40,124 |
| 減価償却費 | 2,679 | 5,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | 2,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -25 |
| 支払利息 | 5,458 | 6,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,980 | -2,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,067 | -1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,483 | 2,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,215 | -9,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -809 | 1,099 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 20,709 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 216 | -649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 570 | -1,717 |
| その他 | 130 | 621 |
| 小計 | 30,914 | 63,191 |
| 利息の受取額 | 19 | 25 |
| 利息の支払額 | -5,417 | -8,976 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,125 | 50,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,484 | -4,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,390 | -4,939 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,168 | 32 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -511 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,208 | -9,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 115,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,497 | -73,804 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,062 | 27,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,979 | 68,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,396 | 47,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,376 | 116,296 |
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