ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -37,494 | 58,152 |
| 減価償却費 | 495 | 2,679 |
| 減損損失 | 8,319 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -371 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -975 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,397 | 1,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 5,397 | 5,458 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,168 | -28,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,326 | 2,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,683 | 13,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,609 | -24,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,165 | -809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,047 | 216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,520 | 570 |
| その他 | -67 | 130 |
| 小計 | 2,583 | 30,914 |
| 利息の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | -5,932 | -5,417 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,719 | 22,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -6,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,275 | -3,390 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,448 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,402 | 3,168 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,333 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,709 | -7,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,919 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,769 | -36,497 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 | 19,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,008 | 33,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,387 | 13,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,396 | 47,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
