ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年10月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2007年8月1日
至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日
至 2009年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -113,490 | -37,494 |
| 減価償却費 | 2,352 | 495 |
| 減損損失 | 10,199 | 8,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -975 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 1,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -20 |
| 支払利息 | 6,319 | 5,397 |
| 株式交付費 | 9,146 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,162 | － |
| 固定資産除却損 | 50 | － |
| 保険返戻金 | -8,067 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 1,608 | 4,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,981 | 5,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | 3,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,191 | -3,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 37,609 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,079 | -24,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,870 | -3,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,512 | 6,520 |
| その他 | -277 | -67 |
| 小計 | -58,158 | 2,583 |
| 利息の受取額 | 125 | 20 |
| 利息の支払額 | -5,680 | -5,932 |
| 法人税等の支払額 | -5,399 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,112 | -6,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,961 | -1,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,639 | -5,275 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 800 | － |
| 出資金の回収による収入 | 350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,629 | 10,448 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,500 | 6,402 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,606 | -1,333 |
| その他の収入 | 4,928 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,031 | 8,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,919 | -3,919 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,206 | -30,769 |
| 株式の発行による収入 | 17,813 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,473 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,554 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,942 | 11,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,387 | 13,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
