有価証券報告書-第25期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
- 【提出】
- 2009年10月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,387 | 13,396 |
| 売掛金 | 45,448 | 40,279 |
| 商品 | 3,170 | 1,977 |
| 仕掛品 | 3,172 | 1,039 |
| 前払費用 | 2,367 | 4,499 |
| 未収入金 | － | 1,155 |
| その他 | 312 | 21 |
| 貸倒引当金 | -365 | -47 |
| 流動資産合計 | 65,493 | 62,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,212 | 6,580 |
| 減価償却累計額 | -4,590 | -3,886 |
| 減損損失累計額 | -3,621 | -2,693 |
| 建物（純額） | － | － |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 11,559 | 11,559 |
| 減価償却累計額 | -10,981 | -10,981 |
| 減損損失累計額 | -577 | -577 |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 32,820 | 29,630 |
| 減価償却累計額 | -21,563 | -18,695 |
| 減損損失累計額 | -11,257 | -10,935 |
| 工具 | － | － |
| リース資産 | － | 1,260 |
| 減価償却累計額 | － | -70 |
| 減損損失累計額 | － | -1,190 |
| リース資産（純額） | － | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 784 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 784 | 38 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,400 | 2,400 |
| 出資金 | 860 | 860 |
| 破産更生債権等 | 63 | 130 |
| 長期前払費用 | 1,939 | 2,328 |
| 敷金及び保証金 | 24,259 | 17,857 |
| 保険積立金 | 16,480 | 3,191 |
| 会員権 | － | 1,000 |
| その他 | 1,000 | － |
| 貸倒引当金 | -983 | -930 |
| 投資その他の資産合計 | 46,020 | 26,838 |
| 固定資産合計 | 46,804 | 26,876 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,298 | 89,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,028 | 19,345 |
| 短期借入金 | 20,919 | 13,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,902 | 31,151 |
| リース債務 | － | 441 |
| 未払金 | 4,606 | 42,215 |
| 未払費用 | 41,383 | 17,019 |
| 未払法人税等 | 5,416 | 5,596 |
| 未払消費税等 | 4,353 | 4,750 |
| 前受金 | 14,609 | 1,066 |
| 預り金 | 10,526 | 8,572 |
| 賞与引当金 | 2,075 | 1,100 |
| 前受収益 | － | 21,378 |
| 株主 | － | 4,000 |
| 流動負債合計 | 155,821 | 169,636 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 102,965 | 104,947 |
| リース債務 | － | 588 |
| 退職給付引当金 | 6,702 | 8,099 |
| 固定負債合計 | 109,667 | 113,634 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 265,488 | 283,271 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 961,816 | 961,816 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 395,616 | 395,616 |
| その他資本剰余金 | 66,446 | 66,446 |
| 資本剰余金合計 | 462,062 | 462,062 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,577,068 | -1,617,952 |
| 利益剰余金合計 | -1,577,068 | -1,617,952 |
| 株主資本合計 | -153,189 | -194,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | -153,189 | -194,074 |
| 負債純資産合計 | 112,298 | 89,197 |
