有価証券報告書-第27期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
- 【提出】
- 2011年10月26日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年7月31日 | 2011年7月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 47,376 | 116,296 |
売掛金 | 69,259 | 71,774 |
商品 | 580 | 1,818 |
仕掛品 | 368 | 588 |
前払費用 | 3,566 | 3,689 |
未収入金 | 1,680 | - |
その他 | 7 | 2,084 |
貸倒引当金 | -179 | -249 |
流動資産合計 | 122,660 | 196,001 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,552 | 2,691 |
減価償却累計額 | -821 | -974 |
減損損失累計額 | -1,388 | -1,321 |
建物(純額) | 343 | 395 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 11,559 | 11,559 |
減価償却累計額 | -10,981 | -10,981 |
減損損失累計額 | -577 | -577 |
車両運搬具(純額) | - | - |
工具 | 31,388 | 32,858 |
減価償却累計額 | -18,489 | -19,878 |
減損損失累計額 | -8,965 | -8,396 |
工具 | 3,933 | 4,583 |
リース資産 | 1,260 | 1,260 |
減価償却累計額 | -70 | -70 |
減損損失累計額 | -1,190 | -1,190 |
リース資産(純額) | - | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 4,277 | 4,978 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 38 | 38 |
ソフトウエア | 2,918 | 6,309 |
無形固定資産合計 | 2,956 | 6,347 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,400 | 2,400 |
出資金 | 850 | 750 |
長期前払費用 | 2,526 | 5,204 |
敷金及び保証金 | 14,788 | 14,257 |
保険積立金 | 3,603 | 3,717 |
その他 | 1,000 | - |
貸倒引当金 | -820 | - |
投資その他の資産合計 | 24,348 | 26,329 |
固定資産合計 | 31,582 | 37,655 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 154,243 | 233,657 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 32,828 | 35,074 |
短期借入金 | 13,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 44,112 | 43,309 |
リース債務 | 441 | 147 |
未払金 | 18,000 | 8,024 |
未払費用 | 16,244 | 17,315 |
未払法人税等 | 5,702 | 7,056 |
未払消費税等 | 6,927 | 6,349 |
前受金 | 881 | 1,380 |
預り金 | 4,376 | 2,777 |
賞与引当金 | 1,700 | 2,200 |
前受収益 | 24,046 | 44,755 |
流動負債合計 | 168,261 | 168,390 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 115,489 | 157,488 |
リース債務 | 147 | - |
退職給付引当金 | 9,657 | 11,749 |
固定負債合計 | 125,293 | 169,237 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 293,554 | 337,628 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 961,816 | 961,816 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 395,616 | 395,616 |
その他資本剰余金 | 66,446 | 66,446 |
資本剰余金合計 | 462,062 | 462,062 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,563,190 | -1,527,849 |
利益剰余金合計 | -1,563,190 | -1,527,849 |
株主資本合計 | -139,311 | -103,971 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | -139,311 | -103,971 |
負債純資産合計 | 154,243 | 233,657 |