ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,517 | 48,542 |
| 減価償却費 | 9,888 | 10,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | 4,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -717 | -74 |
| 支払利息 | 4,397 | 2,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,356 | 7,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,024 | 8,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,919 | 2,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,322 | 2,225 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,938 | 2,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,902 | 9,433 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,262 | 11,542 |
| 損害賠償金収入 | － | -1,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -186 | 189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,440 | 1,636 |
| その他 | 384 | 600 |
| 小計 | 110,068 | 110,893 |
| 利息の受取額 | 717 | 73 |
| 利息の支払額 | -3,113 | -1,565 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,612 |
| 法人税等の支払額 | -20,854 | -2,867 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,819 | 114,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,046 | -3,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,880 | -4,222 |
| 役員に対する貸付けによる支出 | -42,000 | － |
| 役員に対する貸付金の回収による収入 | 42,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,552 | -323 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26 | 862 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,260 | -8,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,714 | -15,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,125 | -51,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,125 | 48,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,020 | 147,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,548 | 464,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
