ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,542 | 39,467 |
| 減価償却費 | 10,234 | 10,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 319 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -2,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,007 | 1,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -92 |
| 支払利息 | 2,191 | 1,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,627 | -30,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,205 | -2,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,456 | 13,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,225 | 4,465 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,766 | 2,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,433 | -8,739 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,542 | 24,841 |
| 損害賠償金収入 | -1,612 | － |
| 助成金収入 | － | -1,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 189 | -5,074 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,636 | 385 |
| その他 | 600 | 1,375 |
| 小計 | 110,893 | 50,522 |
| 利息の受取額 | 73 | 92 |
| 利息の支払額 | -1,565 | -1,321 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,612 | － |
| 助成金の受取額 | － | 1,165 |
| 法人税等の支払額 | -2,867 | -5,734 |
| 法人税等の還付額 | 6,448 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,594 | 44,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,496 | -8,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,222 | -25,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -323 | -2,994 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 862 | 164 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,210 | -12,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,391 | -49,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,577 | -64,739 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,423 | 7,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,626 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 464,174 | 466,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
