ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,467 | 127,744 |
| 減価償却費 | 10,913 | 17,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | 2,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | -826 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -17 |
| 支払利息 | 1,988 | 1,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,274 | -16,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,303 | -4,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,678 | -7,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,465 | 3,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,085 | 2,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,739 | 10,568 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 24,841 | 23,373 |
| 助成金収入 | -1,165 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,074 | 3,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 385 | 950 |
| その他 | 1,375 | 954 |
| 小計 | 50,522 | 164,505 |
| 利息の受取額 | 92 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,321 | -1,096 |
| 助成金の受取額 | 1,165 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,734 | -1,762 |
| 法人税等の還付額 | 14 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,739 | 161,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,716 | -5,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,371 | -28,012 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,994 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 164 | 129 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,989 | -24,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,907 | -57,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,739 | -102,157 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,083 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,916 | 101,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,090 | 567,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
