ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,744 | 238,527 |
| 減価償却費 | 17,804 | 21,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | 3,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -826 | 2,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -13 |
| 支払利息 | 1,632 | 1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,808 | -21,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,712 | 5,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,151 | 4,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,191 | 4,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,436 | 4,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,568 | 7,116 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 23,373 | 16,112 |
| 助成金収入 | － | -2,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,030 | -2,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 950 | 1,947 |
| その他 | 954 | 1,506 |
| 小計 | 164,505 | 285,801 |
| 利息の受取額 | 17 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -740 |
| 助成金の受取額 | － | 2,714 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -23,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,664 | 264,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,340 | -4,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,012 | -17,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,447 | -27,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,671 | -49,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,157 | -149,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -9,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,835 | 204,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,926 | 772,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
