ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,527 | 275,735 |
| 減価償却費 | 21,447 | 25,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,305 | 5,484 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,707 | 4,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 1,206 | 1,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,898 | -105,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,595 | -10,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,048 | 117,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,854 | -7,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,291 | 2,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,116 | -13,594 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,112 | -14,065 |
| 助成金収入 | -2,714 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,203 | -2,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,947 | 6,075 |
| その他 | 1,506 | 798 |
| 小計 | 285,801 | 285,995 |
| 利息の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -740 | -703 |
| 助成金の受取額 | 2,714 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,331 | -115,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,457 | 169,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,833 | -5,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,402 | -14,785 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27,560 | -32,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,796 | -53,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,936 | -125,453 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -81,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,936 | -106,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,725 | 10,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,651 | 782,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
