ジャパンメディアシステムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 772,651 | 782,767 |
| 電子記録債権 | 867 | － |
| 売掛金 | 130,819 | 237,232 |
| 商品 | 2,008 | 10,200 |
| 仕掛品 | 7 | 2,070 |
| 前払費用 | 8,382 | 10,098 |
| その他 | 5,658 | 6,718 |
| 貸倒引当金 | -48 | -72 |
| 流動資産計 | 920,347 | 1,049,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,059 | 5,200 |
| 減価償却累計額 | -2,631 | -2,860 |
| 建物（純額） | 2,428 | 2,339 |
| 工具 | 38,451 | 42,629 |
| 減価償却累計額 | -27,104 | -29,720 |
| 減損損失累計額 | -4,451 | -4,451 |
| 工具 | 6,895 | 8,457 |
| 有形固定資産合計 | 9,324 | 10,797 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 47,282 | 39,717 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 2,608 |
| 電話加入権 | 38 | 38 |
| 無形固定資産合計 | 47,320 | 42,363 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 750 | 650 |
| 長期前払費用 | 930 | 157 |
| 繰延税金資産 | 17,070 | 12,931 |
| 敷金及び保証金 | 19,913 | 19,278 |
| 保険積立金 | 90,050 | 122,461 |
| その他 | 450 | 450 |
| 貸倒引当金 | -350 | -350 |
| 投資その他の資産合計 | 128,814 | 155,579 |
| 固定資産計 | 185,458 | 208,740 |
| 資産の部合計 | 1,105,805 | 1,257,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,501 | 148,831 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 97,198 | 84,649 |
| 未払金 | 24,524 | 18,662 |
| 未払費用 | 35,869 | 38,752 |
| 未払法人税等 | 74,489 | 41,553 |
| 未払消費税等 | 30,243 | 16,648 |
| 前受金 | 429 | 1,655 |
| 前受収益 | 166,859 | 159,144 |
| 預り金 | 12,250 | 17,100 |
| 賞与引当金 | 8,925 | 14,409 |
| 流動負債計 | 482,291 | 541,406 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 122,359 | 109,455 |
| 長期前受収益 | 17,419 | 11,068 |
| 退職給付引当金 | 29,978 | 34,231 |
| 固定負債計 | 169,757 | 154,754 |
| 負債の部合計 | 652,048 | 696,160 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 366,934 | 555,827 |
| 利益剰余金合計 | 366,934 | 555,827 |
| 自己株式 | -13,177 | -94,232 |
| 株主資本合計 | 453,757 | 561,595 |
| 純資産の部合計 | 453,757 | 561,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,105,805 | 1,257,756 |
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