ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,735 | 622,788 |
| 減価償却費 | 25,893 | 29,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,484 | 6,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,252 | 31,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 1,527 | 735 |
| 固定資産売却損 | － | 111 |
| 固定資産除却損 | － | 742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,545 | 18,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,255 | -22,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,329 | -96,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,542 | 71,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,882 | 18,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,594 | 56,810 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,065 | 99,911 |
| 助成金収入 | － | -774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,989 | 644 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,075 | 14,339 |
| その他 | 798 | -117 |
| 小計 | 285,995 | 852,328 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -703 | -739 |
| 助成金の受取額 | － | 774 |
| 法人税等の支払額 | -115,639 | -84,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,664 | 767,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,944 | -15,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,785 | -22,939 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 291 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,411 | -37,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,041 | -85,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,453 | -119,429 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,055 | － |
| 配当金の支払額 | － | -36,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,508 | -6,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,115 | 675,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,767 | 1,458,389 |
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