ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,788 | 585,338 |
| 減価償却費 | 29,718 | 36,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,798 | 1,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,706 | 3,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 735 | 410 |
| 固定資産売却損 | 111 | － |
| 固定資産除却損 | 742 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,922 | 105,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,891 | -70,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,942 | 77,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,161 | -71,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,628 | -9,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,810 | -66,795 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 99,911 | 76,337 |
| 助成金収入 | -774 | -8,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 644 | -12,920 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,339 | -9,314 |
| その他 | -117 | 1,668 |
| 小計 | 852,328 | 638,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | -739 | -386 |
| 助成金の受取額 | 774 | 8,418 |
| 法人税等の支払額 | -84,801 | -315,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,573 | 331,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,773 | -17,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,939 | -19,577 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,684 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -37,766 | -38,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,853 | -75,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,429 | -106,835 |
| 配当金の支払額 | -36,668 | -74,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,097 | -181,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,622 | 74,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,389 | 1,532,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
