ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書-第32期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,468 | -21,730 |
| 減価償却費 | 4,699 | 4,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -156 |
| 支払利息 | 1,094 | 1,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,072 | -18,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,097 | -4,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,969 | 7,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,863 | 2,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,345 | -1,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,092 | -12,556 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,629 | -353 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | － |
| 損害賠償金収入 | -1,612 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,574 | -4,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,058 | -3,441 |
| その他 | 192 | 307 |
| 小計 | 3,710 | -50,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 156 |
| 利息の支払額 | -703 | -666 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,612 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,867 | -5,743 |
| 法人税等の還付額 | 6,448 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,232 | -57,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877 | -4,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,769 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 802 | 70 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,105 | -4,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,180 | -14,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,115 | -27,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,885 | 22,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,936 | -49,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,485 | 414,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
