ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第33期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,730 | 30,973 |
| 減価償却費 | 4,738 | 7,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | 1,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -468 | -1,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -7 |
| 支払利息 | 1,039 | 869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,871 | 6,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,259 | -4,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,192 | -9,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,697 | -1,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,749 | -197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,556 | 836 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -353 | -17,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,426 | 1,845 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,441 | -3,892 |
| その他 | 307 | 317 |
| 小計 | -50,868 | 10,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 7 |
| 利息の支払額 | -666 | -595 |
| 法人税等の支払額 | -5,743 | -1,759 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,106 | 8,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,442 | -4,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,473 | -18,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,769 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70 | 101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,216 | -11,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,831 | -34,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,351 | -49,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,649 | 50,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,288 | 24,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 414,886 | 490,385 |
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