ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,973 | 87,863 |
| 減価償却費 | 7,447 | 10,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 2,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | 1,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 869 | 648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,480 | 16,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,774 | 2,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,629 | 348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,734 | -11,468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -197 | -2,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 836 | -3,765 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -17,803 | -23,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,845 | -2,571 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,892 | -3,619 |
| その他 | 317 | 1,189 |
| 小計 | 10,768 | 76,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -595 | -394 |
| 法人税等の支払額 | -1,759 | -15,302 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,437 | 60,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,242 | -2,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,800 | -1,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,555 | -13,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,495 | -18,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,647 | -52,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,353 | -12,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,294 | 29,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,926 | 597,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
