ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第35期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,863 | 103,120 |
| 減価償却費 | 10,162 | 11,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,370 | 3,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 1,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 648 | 1,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,391 | 8,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,613 | -7,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 12,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,468 | -12,077 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,096 | -5,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,765 | -19,234 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -23,464 | -30,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,571 | 1,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,619 | -4,306 |
| その他 | 1,189 | 317 |
| 小計 | 76,143 | 64,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -394 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -15,302 | -74,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,450 | -9,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,652 | -2,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -776 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,740 | -15,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,113 | -18,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,422 | -73,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,422 | 26,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,915 | -2,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 772,651 | 770,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
