ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月24日 10:47
- 【資料】
- 半期報告書-第36期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,120 | 268,474 |
| 減価償却費 | 11,942 | 12,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,912 | -572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | 1,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 1,190 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,491 | 106,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,275 | -10,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,042 | -62,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,077 | 4,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,130 | -4,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,234 | 17,284 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -30,184 | 5,876 |
| 助成金収入 | － | -774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,036 | 1,806 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,306 | -7,631 |
| その他 | 317 | 217 |
| 小計 | 64,994 | 332,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -368 | -391 |
| 助成金の受取額 | － | 774 |
| 法人税等の支払額 | -74,499 | -41,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,869 | 290,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -8,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -776 | -3,616 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,651 | -18,612 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -510 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,398 | -31,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,983 | -60,217 |
| 配当金の支払額 | － | -36,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,017 | 3,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,250 | 263,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,767 | 1,046,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
