ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第37期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,474 | 322,932 |
| 減価償却費 | 12,536 | 17,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -572 | 909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,939 | 793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 382 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,283 | 26,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,024 | 799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,836 | 18,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,028 | -62,340 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,970 | -17,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,284 | -43,971 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,876 | -50,618 |
| 助成金収入 | -774 | -7,185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,806 | 695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,631 | -12,649 |
| その他 | 217 | 842 |
| 小計 | 332,015 | 194,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -391 | -218 |
| 助成金の受取額 | 774 | 7,185 |
| 法人税等の支払額 | -41,554 | -201,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,847 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,574 | -13,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,616 | -1,126 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,612 | -19,027 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -510 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 291 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,021 | -33,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,217 | -71,755 |
| 配当金の支払額 | -36,364 | -73,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,418 | -145,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263,244 | -178,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,389 | 1,279,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
