ジャパンメディアシステムのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第38期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,932 | 89,515 |
| 減価償却費 | 17,198 | 15,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 909 | 213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 793 | 1,731 |
| 助成金収入 | -7,185 | -392 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 237 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,070 | -116,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 799 | 74,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,529 | -77,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,340 | -1,493 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,676 | -8,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,971 | 5,165 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -50,618 | -10,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 695 | 10,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,649 | -10,000 |
| その他 | 842 | 672 |
| 小計 | 194,579 | -35,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -218 | -86 |
| 助成金の受取額 | 7,185 | 392 |
| 保険解約返戻金 | － | 8,000 |
| 法人税等の支払額 | -201,114 | -24,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439 | -51,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,497 | -2,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -13,767 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,027 | -19,105 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,651 | -35,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,755 | -117,840 |
| 配当金の支払額 | -73,988 | -37,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,743 | -155,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,956 | -242,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532,850 | 1,290,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
