日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -50,664 | 91,113 |
| 減価償却費 | 4,999 | 1,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,779 | -2,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,350 | -12,750 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315,935 | 439,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,070 | 1,130 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,211 | -839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,748 | -98,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,571 | -7,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,759 | -17,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,476 | 4,126 |
| 小計 | 160,678 | 397,448 |
| 法人税等の支払額 | -14,181 | -115,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,496 | 281,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -26,699 | -42,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,699 | -42,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,647 | 238,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,060 | 1,298,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,708 | 1,567,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
