キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 9:50
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億489万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1318万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -77 | -7 | -71 | -84 | -7 | 3,658 | 通期 | 113 | -7 | -71 | 106 | -7 | 3,848 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 679 | - | -81 | - | - | 4,445 | 通期 | 793 | - | -82 | - | - | 4,558 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 821 | -1 | -102 | 820 | -1 | 5,276 | 通期 | 1,131 | -2 | -102 | 1,130 | -2 | 5,587 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 482 | -24 | -123 | 458 | -4 | 5,922 | 通期 | 1,707 | -28 | -123 | 1,679 | -7 | 7,142 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | -169 | -5 | -123 | -174 | -5 | 6,846 | 通期 | 102 | 53 | -123 | 155 | -64 | 7,175 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 911 | -3 | -204 | 907 | -3 | 7,878 | 通期 | 1,240 | -1 | -205 | 1,238 | -1 | 8,208 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 606 | - | -205 | - | - | 8,610 | 通期 | 904 | -6 | -205 | 898 | -6 | 8,901 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 700 | 0 | -205 | 700 | 0 | 9,397 | 通期 | 848 | -2 | -205 | 846 | -2 | 9,543 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 463 | 0 | -186 | 463 | 0 | 9,820 | 通期 | 1,013 | -1 | -205 | 1,012 | -1 | 10,351 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年9月（個）
- 1億619万
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（個） +963.97%
- 11億2986万
- 2020年9月（個） +48.58%
- 16億7870万
- 2021年9月（個） -90.75%
- 1億5522万
- 2022年9月（個） +697.62%
- 12億3811万
- 2023年9月（個） -27.47%
- 8億9803万
- 2024年9月（個） -5.74%
- 8億4649万
- 2025年9月（個） +19.6%
- 10億1243万
設備投資#5*
- 2017年9月（個）
- -686万
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（個）減少-77.24%
- -156万
- 2020年9月（個）増加+364.79%
- -726万
- 2021年9月（個）増加+779.34%
- -6384万
- 2022年9月（個）減少-97.76%
- -143万
- 2023年9月（個）増加+289.66%
- -558万
- 2024年9月（個）減少-66.58%
- -186万
- 2025年9月（個）減少-60.21%
- -74万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 5.5%
- 2018年9月（個）
- 33.62%
- 2019年9月（個）
- 46.1%
- 2020年9月（個）
- 68.36%
- 2021年9月（個）
- 4.14%
- 2022年9月（個）
- 48.92%
- 2023年9月（個）
- 36.53%
- 2024年9月（個）
- 33.6%
- 2025年9月（個）
- 38.77%
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