日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 968,446 | 1,294,648 |
| 減価償却費 | 6,064 | 3,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,191 | -1,780 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,317 | -192,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,069 | 2,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,367 | 702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,102 | 84,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -847 | 27,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,089 | 6,031 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,141 | 8,652 |
| 小計 | 299,800 | 1,236,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,191 | 1,780 |
| 法人税等の支払額 | -187,936 | -445,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,055 | 792,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,862 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 配当金の支払額 | -71,377 | -81,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,377 | -81,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,815 | 710,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,502 | 4,558,444 |
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