日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,161 | 64,481 |
| 減価償却費 | 5,213 | 3,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,250 | -13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -3,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,842 | 793,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,116 | 2,260 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,840 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,290 | -121,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,028 | -18,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,711 | -52,318 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,748 | -957 |
| 小計 | 959,419 | 654,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 3,987 |
| 法人税等の支払額 | -259,021 | -194,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,443 | 463,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -35 |
| 配当金の支払額 | -204,779 | -186,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,780 | -186,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,227 | 276,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,396,638 | 9,819,957 |
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