日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,481 | 993,642 |
| 減価償却費 | 3,802 | 3,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | -11,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,987 | -10,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 793,453 | 656,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,260 | -1,140 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110 | 7,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,134 | -77,826 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,196 | -2,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,318 | -49,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -957 | 6,424 |
| 小計 | 654,014 | 1,514,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,987 | 10,977 |
| 法人税等の支払額 | -194,525 | -339,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,475 | 1,185,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -608,026 |
| 配当金の支払額 | -186,199 | -204,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,234 | -812,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,928 | 372,135 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,819,957 | 10,722,705 |
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