日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 662,685 | 556,877 |
| 減価償却費 | 3,647 | 4,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,486 | -37 |
| 固定資産除却損 | 169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,979 | 764,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,288 | -597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,731 | 4,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,123 | -144,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,205 | -23,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,618 | -37,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,397 | 1,877 |
| 小計 | 350,747 | 1,108,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,486 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -521,662 | -198,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,428 | 910,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,423 | -3,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,678 | -3,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -122,605 | -204,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,605 | -204,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296,712 | 702,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,174,716 | 7,877,625 |
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