日本ファルコム（3723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,068 | 376,635 |
| 減価償却費 | 3,159 | 1,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -12,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -595 | -889 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,772 | 813,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 733 | 2,898 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,584 | 304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,105 | -141,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,172 | -25,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,571 | -50,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,714 | 1,949 |
| 小計 | 70,418 | 966,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 889 |
| 法人税等の支払額 | -147,977 | -289,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,962 | 678,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,862 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -71,196 | -81,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,196 | -81,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,021 | 597,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,847,502 | 4,444,580 |
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